信息公开工作年度报告

信息公开工作年度报告

佛山市三水区审计局(部门)2015年部门算 

 

目    录

 

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

   一、2015年部门决算收支情况总体说明

   二、2015年收入决算情况说明

   三、2015年支出决算情况说明

   四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、2015年部门决算“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

 

一、部门主要职能

根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于市县政府职能转变和机构改革的意见>的通知》(粤办发〔2014〕4号)和《佛山市机构编制委员会关于印发佛山市三水区政府职能转变和机构改革方案的通知》(佛机编发〔2014〕10号),设立佛山市三水区审计局,为区人民政府工作部门。

佛山市三水区审计局主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策,制定审计业务规章制度。

(二)向区人民政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况,提出审计建议。

(三)对本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督;对国库办理财政资金的收纳、拨付情况进行审计;向本级人民政府和上一级审计机关提出本级预算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托,向本级人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(四)对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(五)对本级事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(六)根据上级审计机关的授权,对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督,对垂直管理部门的财政财务收支进行审计监督,对国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(七)对区属公有企业和公有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(八)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(九)对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(十)对区属机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十一)对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督,对社会审计机构就依法属于审计监督对象出具的审计报告进行核查。

(十二)负责区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市三水区审计局(部门)没有下属单位。

 

第二部分  2015年部门决算情况说明

 

一、2015年部门决算收支情况总体说明

   佛山市三水区审计局(部门)2015年收入594.43万元,部门支出589.42万元,年末结转和结余8.54万元。

二、2015年收入决算情况说明

   佛山市三水区审计局(部门)2015年度收入决算594.43万元,其中:财政拨款589.42万元,其他收入5.01万元。

三、2015年支出决算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2015年度支出决算589.42万元。按支出功能分类,包括一般公共服务支出496.56万元,占84.25%;社会保障和就业支出36.99万元,占6.28%;医疗卫生与计划生育支出26.20万元,占4.44%;住房保障支出29.67万元,占5.03%。按支出性质和经济分类,包括基本支出476.25万元,占80.80%;项目支出113.17万元,占19.20%。年末结转和结余8.54万元(其中:项目支出结转和结余8.54万元)。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出476.25万元,其中:人员经费373.50万元,占基本支出的78.43%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.75万元,占基本支出的21.57%主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2015年部门决算“三公”经费情况

  (一)总体情况说明:

   2015年 “三公”经费财政拨款算合计0.8万元,其中:公务接待费0.8万元。由于2014年机构改革,重新成立区审计局,因此2015年“三公”经费不能与2014年相比较。

(二)具体情况说明:

1)因公出国(境)费支出决算 0万元,2015年安排因公出国(境)0批次共/人。因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费支出决算0.8万元。公务接待费是指规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3)公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,2015年本部门汽车购置量为0辆,汽车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆车购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出102.75 万元,由于2014年机构改革,重新成立区审计局,因此无法与2014年相比较。

(二)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购金额17.86万元,其中:政府采购货物金额 17.86万元。      

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  2015年部门决算表

                                            

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:佛山市三水区审计局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 589.42  一、一般公共服务支出 14 496.56 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、社会保障和就业支出 17 36.99 
五、附属单位上缴收入 5   五、医疗卫生与计划生育支出 18 26.20 
六、其他收入 6 5.00  六、住房保障支出 19 29.67 
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 594.42  本年支出合计 22 589.42 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 3.54                  年末结转和结余 24 8.54 
  12     25  
合计 13 597.96  合计 26 597.96 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

(二)收入决算表

收入决算表
                  公开02表
部门:佛山市三水区审计局   单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 594.42 589.42 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
201 一般公共服务支出 501.56 496.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
20108 审计事务 501.56 496.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2010801   行政运行 383.38 383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 61.49 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 56.69 51.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

支出决算表
                公开03表
部门:佛山市三水区审计局   单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 589.42 476.25 113.17 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 496.56 383.38 113.17 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 496.56 383.38 113.17 0.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 383.38 383.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 61.49 0.00 61.49 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 51.69 0.00 51.69 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 21.44 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:佛山市三水区审计局   单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 589.42  一、一般公共服务支出 15 496.56 496.56  0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 16 0 0.00  0.00 
  3   三、国防支出 17 0 0.00  0.00 
  4   四、社会保障和就业支出 18 36.99 36.99  0.00 
  5   五、医疗卫生与计划生育支出 19 26.2 26.20  0.00 
  6   六、住房保障支出 20 29.67 29.67  0.00 
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 589.42  本年支出合计 23 589.42 589.42  0.00 
年初财政拨款结转和结余 10 0.00  年末结转和结余 24 0 0.00  0.00 
      一般公共预算财政拨款 11 0.00    25      
        政府性基金预算财政拨款 12 0.00    26      
  13     27      
合计 14 589.42  合计 28 589.42 589.42  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:佛山市三水区审计局     单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 589.42 476.25 113.17
201 一般公共服务支出 496.56 383.38 113.17
20108 审计事务 496.56 383.38 113.17
2010801   行政运行 383.38 383.38 0.00
2010802   一般行政管理事务 61.49 0.00 61.49
2010804   审计业务 51.69 0.00 51.69
208 社会保障和就业支出 36.99 36.99 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.99 36.99 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.99 36.99 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.20 26.20 0.00
21004 公共卫生 21.44 21.44 0.00
2100401   疾病预防控制机构 21.44 21.44 0.00
21007 计划生育事务 4.76 4.76 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 4.76 4.76 0.00
221 住房保障支出 29.67 29.67 0.00
22102 住房改革支出 29.67 29.67 0.00
2210201   住房公积金 29.67 29.67 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

          公开06
部门:佛山市三水区审计局 单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 476.25 373.50 102.75
301 工资福利支出 小计   280.64  
30101 基本工资   57.00  
30102 津贴补贴   128.48  
30103 奖金   30.57  
30104 其他社会保障缴费   21.04  
30199 其他工资福利支出   43.55  
302 商品和服务支出 小计     99.94
30201 办公费     7.70
30204 手续费     0.07
30205 水费     0.13
30206 电费     2.56
30207 邮电费     0.79
30209 物业管理费     4.32
30211 差旅费     0.31
30213 维修(护)费     26.88
30216 培训费     0.51
30226 劳务费     1.38
30228 工会经费     0.30
30229 福利费     3.84
30239 其他交通费用     41.45
30299 其他商品和服务支出     9.70
303 对个人和家庭的补助 小计   92.86  
30302 退休费   36.99  
30307 医疗费   21.44  
30309 奖励金   4.76  
30311 住房公积金   29.67  
310 其他资本性支出 小计     2.81
31002 办公设备购置     2.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:佛山市三水区审计局   公开07
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 0 0 0 0 14 0.8 0 0 0 0 0.8
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:佛山市三水区审计局   单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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