信息公开工作年度报告

信息公开工作年度报告

佛山市三水区审计局(部门)2017年部门预算 

 

目    录

 

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

 

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

 

一、部门主要职能

根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于市县政府职能转变和机构改革的意见>的通知》(粤办发〔2014〕4号)和《佛山市机构编制委员会关于印发佛山市三水区政府职能转变和机构改革方案的通知》(佛机编发〔2014〕10号),设立佛山市三水区审计局,为区人民政府工作部门。

佛山市三水区审计局主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策,制定审计业务规章制度。

(二)向区人民政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况,提出审计建议。

(三)对本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督;对国库办理财政资金的收纳、拨付情况进行审计;向本级人民政府和上一级审计机关提出本级预算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托,向本级人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(四)对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(五)对本级事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(六)根据上级审计机关的授权,对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督,对垂直管理部门的财政财务收支进行审计监督,对国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(七)对区属公有企业和公有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(八)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(九)对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(十)对区属机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十一)对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督,对社会审计机构就依法属于审计监督对象出具的审计报告进行核查。

(十二)负责区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市三水区审计局(部门)没有下属单位。

 

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市三水区审计局(部门)2017年收支总预算1341.22万元,其中:部门收入670.61万元,部门支出670.61万元。

2017年比2016年财政拨款收入增加50.64万元,增长8.17%,增加原因:人员经费和行政运行等经费项目增加。2017年比2016年支出增加50.64万元,增加原因:2017年新增一个基建工程专项以及增加了机关事业单位养老保险、职业年金等行政运行经费项目,故2017年比2016年收支有所增加。

二、2017年收入预算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2017年度收入预算670.61万元,其中:财政拨款670.61万元(包括一般公共预算拨款651.25万元),占97.11%。

三、2017年支出预算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2017年度支出预算670.61万元。按支出预算的功能分类,包括基本支出569.25万元(其中工资福利支出375.18万元;商品和服务支出107.23万元;对个人和家庭支出86.84万元),占84.86%;项目性专项支出101.36万元,占15.14%。

(一)财政拨款支出预算情况

佛山市三水区审计局(部门)2017年财政拨款支出预算651.25万元,主要用于以下方面:基本支出占87.41%;项目性专项支出占12.59%。

(二)2017年部门预算“三公”经费情况

 2017年本部门机关运行经费预算支出36.6万元,比2016年没有增减。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   2017年本部门机关日常运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  (二)政府采购支出说明

   2017年本部门政府采购支出预算9万元,其中政府采购货物9万元

 

第三部分  2017年部门预算表

 

一、收支预算总表

 

2017年收支预算总表
       
佛山市三水区审计局   单位:元
收入项目    支出项目   
一、公共财政预算拨款 6,512,497.36  201  一般公共服务支出 5,232,969.36 
二、财政性基金预算拨款   203  国防支出  
三、国有资本经营预算拨款   204  公共安全支出  
四、财政专户拨款   205  教育支出  
五、上级补助收入   206  科学技术支出  
六、事业收入   207  文化体育与传媒支出  
七、附属单位上缴收入   208  社会保障和就业支出 766,168.00 
八、用事业基金弥补收支差额   210  医疗卫生与计划生育支出 275,040.00 
九、单位账户项目结转及上年净结余 193,644.00  211  节能保护支出  
十、其他   212  城乡社区支出  
    213  农林水支出  
    214  交通运输支出  
    215  资源勘探信息等支出  
    216  商业服务等支出  
    217  金融支出  
    220  国土海洋气象等支出  
    221  住房保障支出 431,964.00 
    222  粮油物资储备支出  
    223  国有资本经营预算支出  
    229  其他支出  
    231  债务还本支出  
    232  债务付息支出  
    233  债务发行费用支出  
       
       
收入合计 6,706,141.36  支出合计 6,706,141.36 

 

二、收入预算表   

  2017年收入预算表
佛山市三水区审计局                     单位:元
单位编码 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资产经营预算拨款 财政专户拨款(含学校收费) 上级补助 事业收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年项目结转及上年净结余 上级补助
总计     6,706,141.36  6,512,497.36                193,644.00   
0102 小计   6,706,141.36  6,512,497.36                193,644.00   
0102 201 一般公共服务支出 5,232,969.36  5,039,325.36                193,644.00   
0102 20108 审计事务 5,232,969.36  5,039,325.36                193,644.00   
0102 2010801 审计--行政运行 4,219,325.36  4,219,325.36                   
0102 2010804 审计业务 823,644.00  630,000.00                193,644.00   
0102 2010899 其他审计事务支出 190,000.00  190,000.00                   
0102 208 社会保障和就业支出 766,168.00  766,168.00                   
0102 20805 行政事业单位离退休 766,168.00  766,168.00                   
0102 2080501 归口管理的行政单位离退休 161,368.00  161,368.00                   
0102 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432,000.00  432,000.00                   
0102 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 172,800.00  172,800.00                   
0102 210 医疗卫生与计划生育支出 275,040.00  275,040.00                   
0102 21007 计划生育事务 50,400.00  50,400.00                   
0102 2100799 其他计划生育事务支出 50,400.00  50,400.00                   
0102 21011 行政事业单位医疗 224,640.00  224,640.00                   
0102 2101101 行政单位医疗 224,640.00  224,640.00                   
0102 221 住房保障支出 431,964.00  431,964.00                   
0102 22102 住房改革支出 431,964.00  431,964.00                   
0102 2210201 住房公积金 431,964.00  431,964.00                   

 

三、支出预算表

  2017年支出预算表
佛山市三水区审计局       单位:元
单位编码 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
总计     6,706,141.36  5,692,497.36  1,013,644.00   
0102 小计   6,706,141.36  5,692,497.36  1,013,644.00   
0102 201 一般公共服务支出 5,232,969.36  4,219,325.36  1,013,644.00   
0102 20108 审计事务 5,232,969.36  4,219,325.36  1,013,644.00   
0102 2010801 审计--行政运行 4,219,325.36  4,219,325.36     
0102 2010804 审计业务 823,644.00    823,644.00   
0102 2010899 其他审计事务支出 190,000.00    190,000.00   
0102 208 社会保障和就业支出 766,168.00  766,168.00     
0102 20805 行政事业单位离退休 766,168.00  766,168.00     
0102 2080501 归口管理的行政单位离退休 161,368.00  161,368.00     
0102 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432,000.00  432,000.00     
0102 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 172,800.00  172,800.00     
0102 210 医疗卫生与计划生育支出 275,040.00  275,040.00     
0102 21007 计划生育事务 50,400.00  50,400.00     
0102 2100799 其他计划生育事务支出 50,400.00  50,400.00     
0102 21011 行政事业单位医疗 224,640.00  224,640.00     
0102 2101101 行政单位医疗 224,640.00  224,640.00     
0102 221 住房保障支出 431,964.00  431,964.00     
0102 22102 住房改革支出 431,964.00  431,964.00     
0102 2210201 住房公积金 431,964.00  431,964.00     
        

四、财政拨款收支预算总表

2017年财政拨款收支预算总表
       
佛山市三水区审计局   单位:元
收入项目 预算数 支出项目 预算数
一、一般公共预算拨款 6,512,497.36 201 一般公共服务支出 5,039,325.36
二、政府性基金预算拨款 0.00 208 社会保障和就业支出 766,168.00
三、国有资本经营预算拨款 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 275,040.00
四、财政专户拨款(含学校收费等) 0.00 221 住房保障支出 431,964.00
       
       
       
       
       
       
       
       
    结转结余  
收入总计 6,512,497.36 支出总计 6,512,497.36

 

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
佛山市三水区审计局       单位:元
单位编码 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
总计     6,512,497.36  5,692,497.36  820,000.00   
0102 小计   6,512,497.36  5,692,497.36  820,000.00   
0102 201 一般公共服务支出 5,039,325.36  4,219,325.36  820,000.00   
0102 20108 审计事务 5,039,325.36  4,219,325.36  820,000.00   
0102 2010801 审计--行政运行 4,219,325.36  4,219,325.36     
0102 2010804 审计业务 630,000.00    630,000.00   
0102 2010899 其他审计事务支出 190,000.00    190,000.00   
0102 208 社会保障和就业支出 766,168.00  766,168.00     
0102 20805 行政事业单位离退休 766,168.00  766,168.00     
0102 2080501 归口管理的行政单位离退休 161,368.00  161,368.00     
0102 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432,000.00  432,000.00     
0102 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 172,800.00  172,800.00     
0102 210 医疗卫生与计划生育支出 275,040.00  275,040.00     
0102 21007 计划生育事务 50,400.00  50,400.00     
0102 2100799 其他计划生育事务支出 50,400.00  50,400.00     
0102 21011 行政事业单位医疗 224,640.00  224,640.00     
0102 2101101 行政单位医疗 224,640.00  224,640.00     
0102 221 住房保障支出 431,964.00  431,964.00     
0102 22102 住房改革支出 431,964.00  431,964.00     
0102 2210201 住房公积金 431,964.00  431,964.00     

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

 

佛山市三水区审计局 单位:元
项目 项目名称 基本支出
总计 合计 5,692,497.36
301 工资福利支出 小计 3,751,820.00
30101 基本工资 583,344.00
30102 津贴补贴 1,209,360.00
30103 奖金 467,316.00
30104 其他社会保障缴费 611,280.00
30199 其他工资福利支出 880,520.00
302 商品和服务支出 小计 1,072,305.36
30201 办公费 60,000.00
30202 印刷费 1,000.00
30204 手续费 70.00
30205 水费 2,500.00
30206 电费 35,000.00
30207 邮电费 1,000.00
30209 物业管理费 70,000.00
30211 差旅费 10,000.00
30213 维修(护)费 530,000.00
30216 培训费 3,000.00
30217 公务接待费 2,000.00
30228 工会经费 42,549.36
30229 福利费 90,000.00
30239 其他交通费用 133,800.00
30299 其他商品和服务支出 91,386.00
303 对个人和家庭的补助 小计 868,372.00
30302 退休费 161,368.00
30307 医疗费 224,640.00
30309 奖励金 50,400.00
30311 住房公积金 431,964.00

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
佛山市三水区审计局         单位:万元
单位名称 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
佛山市三水区审计局 5.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00 
    一、2017年,佛山市三水区审计局(含所属行政、事业单位,共1个单位)“三公”经费财政拨款支出预算5万元,比2016年预算减少4万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出4万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:节约开支。
    
    二、2017年拟安排出国(境)批次为:0 批,拟安排出国(境)人数为: 0 人。
    三、2017年拟安排公务接待批次为:6 批,拟安排公务接待人数为:40 人。
    四、2017年本部门汽车保有量为:0 辆,汽车购置辆为:0 辆。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

 

 

 

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