信息公开工作年度报告

信息公开工作年度报告

佛山市三水区审计局(部门)2016年部门算 

 

目    录

 

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年部门算安排情况说明

第三部分  2016年部门决算

一、收支决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款支出决算 

 

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

 

一、部门主要职能

佛山市三水区审计局主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策,制定审计业务规章制度。

(二)向区人民政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况,提出审计建议。

(三)对本级决算执行和其他财政收支情况进行审计监督;对国库办理财政资金的收纳、拨付情况进行审计;向本级人民政府和上一级审计机关提出本级决算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托,向本级人大常委会提出本级决算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(四)对本级各部门(含直属单位)和下级政府决算的执行情况、决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(五)对本级事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(六)根据上级审计机关的授权,对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督,对垂直管理部门的财政财务收支进行审计监督,对国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(七)对区属公有企业和公有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(八)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的决算执行情况和决算,进行审计监督。

(九)对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(十)对区属机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十一)对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督,对社会审计机构就依法属于审计监督对象出具的审计报告进行核查。

(十二)负责区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

佛山市三水区审计局(部门)没有下属单位。

 

第二部分  2016年部门决算安排情况说明

 

一、2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市三水区审计局(部门)2016年收支总决算1179.56万元,其中:部门收入589.22万元,部门支出590.34万元,年末结转和结余7.42万元(其中:项目支出结转和结余3.54万元)。

2016年比2015年财政拨款收入减少5.21万元,减少0.88%。减少的主要原因:2016年比2015年减少了一个审计专项。2016年比2015年支出增加0.92万元,增长0.16%。增加的主要原因:人员经费和日常运行经费支出比2015年有所增加。

二、2016年收入决算情况说明 

佛山市三水区审计局(部门)2016年度收入决算589.22万元,其中:财政拨款589.22万元(包括一般公共预算拨款571.96万元),占97.07%。

三、2016年支出决算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2016年度支出决算590.34万元。按支出决算的功能分类,包括基本支出551.12万元(其中工资福利支出316.84万元;商品和服务支出121.12万元;对个人和家庭支出113.01万元;其他资本性支出0.15万元),占93.36%;项目性专项支出39.21万元,占6.64%。

(一)财政拨款支出决算情况

佛山市三水区审计局(部门)2016年财政拨款支出决算571.96万元,主要用于以下方面:基本支出占93.14%;项目性专项支出占6.86%。

(二)2016年部门决算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款决算合计0.26万元,其中:公务接待费决算0.26万元。2016年“三公经费”决算比2015年减少0.54万元,下降主要原因是:节约开支。

四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   2016年本部门机关日常运行经费支出121.27万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  (二)政府采购支出说明

    2016年本部门政府采购7.22万元,其中政府采购货物7.22万元。

 

第三部分  2016年部门决算

 

一、收支决算总表 

一、2016年收支决算总表
       
三水区审计局(部门)   单位:元
收入项目 决算数 支出项目 决算数
一、一般公共预算拨款 5,719,550.19  201 一般公共服务支出 4,773,235.21 
二、政府性基金预算拨款 0.00  203 国防支出 0.00 
三、国有资本经营预算拨款 0.00  204 公共安全支出 0.00 
四、财政专户拨款(含学校收费等) 0.00  205 教育支出 0.00 
五、上级补助收入(上级主管部门直接下拨的补助) 0.00  206 科学技术支出 0.00 
六、事业收入 0.00  208 社会保障和就业支出 419,580.00 
七、附属单位上缴收入 0.00  210 医疗卫生与计划生育支出 266,731.88 
八、用事业基金弥补收支差额 0.00  221 住房保障支出 443,828.00 
九、单位账户项目结转及上年净结余 85,446.32     
十、其他 172,600.00     
       
    结转结余 74,221.42 
收入总计 5,977,596.51  支出总计 5,977,596.51 

二、收入决算 

二、2016年收入决算表
                       
三水区审计局(部门)                   单位:元
项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户拨款(含学校收费) 上级补助收入(上级主管部门直接下拨的补助) 事业收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 单位账户项目结转及上年净结余 其他
合计 5,977,596.51  5,719,550.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  85,446.32  172,600.00 
201 一般公共服务支出 4,847,456.63  4,589,410.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  85,446.32  172,600.00 
20108 审计事务 4,847,456.63  4,589,410.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  85,446.32  172,600.00 
2010801 行政运行 4,449,696.70  4,227,050.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  50,046.32  172,600.00 
2010804 审计业务 397,759.93  362,359.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  35,400.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080501 归口管理的行政单位离退休 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 266,731.88  266,731.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 217,498.88  217,498.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501 行政单位医疗 217,498.88  217,498.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21007 计划生育事务 49,233.00  49,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100799 其他计划生育事务支出 49,233.00  49,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201 住房公积金 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

三、支出决算 

三、2016年支出决算表
               
三水区审计局(部门)           单位:元
项目 合计 基本支出 专项支出 上缴上级支出 事业经营支出 对附属单位补助支出 其他支出
合计 5,903,375.09  5,511,266.04  392,109.05  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 4,773,235.21  4,381,126.16  392,109.05  0.00  0.00  0.00  0.00 
20108 审计事务 4,773,235.21  4,381,126.16  392,109.05  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010801 行政运行 4,410,875.28  4,381,126.16  29,749.12  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010804 审计业务 362,359.93  0.00  362,359.93  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080501 归口管理的行政单位离退休 419,580.00  419,580.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 266,731.88  266,731.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 217,498.88  217,498.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501 行政单位医疗 217,498.88  217,498.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21007 计划生育事务 49,233.00  49,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100799 其他计划生育事务支出 49,233.00  49,233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201 住房公积金 443,828.00  443,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

四、财政拨款收支决算总表 

四、2016年财政拨款收支决算总表
       
三水区审计局(部门)   单位:元
收入项目 决算数 支出项目 决算数
一、一般公共预算拨款 5,719,550.19  201 一般公共服务支出 4,589,410.31 
二、政府性基金预算拨款 0.00  203 国防支出  
三、国有资本经营预算拨款 0.00  204 公共安全支出  
四、财政专户拨款(含学校收费等) 0.00  205 教育支出  
    206 科学技术支出  
    208 社会保障和就业支出 419,580.00 
    210 医疗卫生与计划生育支出 266,731.88 
    221 住房保障支出 443,828.00 
       
    结转结余  
收入总计 5,719,550.19  支出总计 5,719,550.19 

五、一般公共预算财政拨款支出决算 

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
       
三水区审计局(部门)   单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出
合计 5,719,550 5,327,441 392,109
201 一般公共服务支出 4,589,410 4,197,301 392,109
20108 审计事务 4,589,410 4,197,301 392,109
2010801 行政运行 4,227,050 4,197,301 29,749
2010804 审计业务 362,360 0 362,360
208 社会保障和就业支出 419,580 419,580 0
20805 行政事业单位离退休 419,580 419,580 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 419,580 419,580 0
210 医疗卫生与计划生育支出 266,732 266,732 0
21005 医疗保障 217,499 217,499 0
2100501 行政单位医疗 217,499 217,499 0
21007 计划生育事务 49,233 49,233 0
2100799 其他计划生育事务支出 49,233 49,233 0
221 住房保障支出 443,828 443,828 0
22102 住房改革支出 443,828 443,828 0
2210201 住房公积金 443,828 443,828 0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
三水区审计局(部门) 单位:元
项目 基本支出
合计 5,327,441.14 
301工资福利支出 小计 3,168,394.28 
30101基本工资

772,987.54 

30102津贴补贴

1,246,505.00 

30103奖金

491,080.00 

30104其他社会保障缴费

206,037.74 

30199其他工资福利支出 451,784.00 
302商品和服务支出 小计 1,027,406.98 
30201办公费 65,420.10 
30202印刷费 1,550.00 
30204手续费 70.00 
30205水费 2,292.20 
30206电费 31,271.17 
30207邮电费 10,277.51 
30209物业管理费 62,967.39 
30211差旅费 10,623.80 
30213维修(护)费 514,887.79 
30216培训费 219.05 
30217公务接待费 1,498.00 
30228工会经费 42,790.32 
30229福利费 90,213.92 
30239其他交通费用 137,427.70 
30299其他商品和服务支出 55,898.03 
303对个人和家庭的补助 小计 1,130,139.88 
30302退休费 419,580.00 
30307医疗费 217,498.88 
30309奖励金 49,233.00 
30311住房公积金 443,828.00 
310 其他资本性支出 小计 1,500.00 
31002 办公设备购置 1,500.00 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三水区审计局           单位:万元
单位名称 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
三水区审计局 0.26  0.00  0.26  0.00  0.00  0.00 
    一、2016年,三水区审计局(含所属行政、事业单位,共1个单位)“三公”经费财政拨款支出决算 0.26 万元,比2015年决算减少0.54万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出0.26万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:节约开支。
    
    二、2016年共安排出国(境)批次为:0批,共安排出国(境)人数为: 0  人。
    三、2016年共安排公务接待批次为:2 批,共安排公务接待人数为:15 人。
    四、2016年本部门汽车保有量为: 0  辆,汽车购置辆为: 0  辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 

     

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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